שבת שלום לכולם בדרך כלל אינני כותב פה אומנם חלקכם בוודאי מכירים אותי מפורום אחר
החלטתי קצת לשתף אותכם בדעתי האמיתית על השוק כרגע המדדים המובילים בעולם עומדים באיזור התנגדות משמעותי
הדאו לא מצליח לפרוץ 10500
נאסדק 2200
s&p 1120 - 1100
החולשה במדדים הנל אמורה להדליק נורה אדומה לכל אותם לונגיסטים שמצפים לראות ראלי במדדים אבל יש אבל אחד גדול כל המדדים הנל נסחרים מתחת לרמות הללו הסיכוי בלונג לא עומד באותו יחס מול הסיכון בבורסה. משקיעים רבים עוסקים בניהול השקעותיהם אך נופלים בניהול הסיכונים ולכן מפסידים בבורסה במשבר האחרון צנח השוק מהשיא התוך יומי 1248 עד התחתית ב 592 ביום של התחתית נעצר המסחר בבורסה בירידה של 11% וסגר בירידה מזערית יחסית לפאניקה ששררה בבורסה באותו יום בדרך כלל נר כזה מסמן תחתית (אבל זמנית בלבד)
כרגע להערכתי המעוף בדרכו לאיזור ה 1060 - 1070 שמה נמצא קו מגמה עולה של הבורסה
שבירה שלו כלפי מטה ואפשר להפוך תקליט בראש למגמה דובית. כרגע נוצר ראש ב 1130 יש כתף ב 1080 ואולי תיווצר כתף נוספת ב 1080 אולי טיפה מתחת.
(ראש וכתפיים)
אבל אני רוצה שניה לעזוב את המעוף ולהשאיר את זה למנתחים אחרים כידוע לכולם ישראל היא חלק מהשוק הגלובאלי מהתחתית האחרונה שנוצרה בשווקים הבורסות עלו כמעט ללא עצירה מלבד מספר תיקונים טכניים כידוע לכולם השוק אבל יש אבל אחד גדול הבורסות מושפעות בעיקר על ידי מה שקורה בשוק המטח במסגרת מודל שאני בונה (לא ארחיב עליו כרגע) אפשר לקבל אינדיקציה על מה שקורה בשווקים משני צמדים של מטבעות יורו דולר ויורו יין מכיוון שערכו של הדולר מעוות בגלל הדפסה מאסיבית של כספים ע" הממשל האמריקאי אני כרגע אתיחס לצמד השני.
בגרף שאני מצרף ניתן לראות קורולציה מושלמת בין מה שקורה בשווקים הפיננסים למה שקורה בצמד הנל באיזור השיא של השווקים הצמד נסחר בשיא של 170 בשפל של המפולת הצמד נסחר על 112 ירידה של 35% בעוד השווקים ירדו מהשיא כ 50%
אותו צמד תיקן את הירידות 23% מאיזור 112 ל 138
בעוד השווקים תיקנו כמעט 60 אחוז מעלה.
שאני אומר שווקים אני מתכוון בעיקר למדד הדאו גונס שהוא המדד הכבד בעולם ונותן תמיד אינדקציה טובה משאר המדדים
עכשיו ממבט על הצמד הנל הרמות שלו עוקבות מול המדדים כל עוד הצמד יסחר מתחת ל 130 השוק יהיה דובי במידה ויפרוץ את רמת ה 139 יוכל השוק לנגח שיאים חדשים.
במידה והצמד ישבור את רמת ה 127 ויתבסס מתחתיה השוק ירד וחזק
כידוע לכולם היין הוא אינדיקציה הכי טובה לירידות בשוק והיורו הוא אינדיקצה הכי טובה לעליות ולכן המודל נבנה על הצמד הזה ( על שאר המודל אני מנוע מלפרט עקב מחקר פרטי שאני מבצע).
אבל שימו לב שהצמד הנל שומר על עצמו בתוך קו מגמה יורד כאשר את הנגיעה השלישית והחשובה ביותר(איתות רציני) הוא ביצע על הקו כל עוד הצמד הזה לא פורץ את קו ההתנגדות כלפי מעלה השווקים בבעיה אמיתית להמשך עליות
במעוף ב 1130 ראינו התדלדלות אמיתית של מחזורים ברמה הנל במדדים חול אותו דבר ברמות שצווינו בהתחלה אם מסתכלים על הטווח הארוך הריבית תעלה הדולר יתחזק מה שלא יכול לתמוך בהמשך עליות בשווקים
הכסף שזז במטבעות בסופו של דבר מניע את השווקים איני אומר ש 1130 זה הפסגה של השוק אבל כל עוד השווקים לא נעים ביחס אחיד מול מה שקורה במטח אגדיר זאת כך במידה ותהיה פריצה של הרמה הנל בשוק בלי פריצה של רמת ה 134 בצמד המטבעות המדובר. מדובר בכסף הטיפש שנכנס לשוק.
כדאי לשים לב במדד המעוף למספר דברים ב 1080 כבר אמרנו יש כתף
ב1130 ראש במידה והתחתית הבאה של הכתף הימינית תהיה נמוכה מהתחתית הקודמת והיא תווצר יש פה מפולת נוספת שתיקח את המעוף לאיזור ה 840.
לפני שאתם רצים לבורסה קונים מניות תסתכלו מה קורה בשוק העולמי ריבית בארהב ללא שינוי והשווקים יורדים מה יקרה שהיא תעלה ? השווקים סך הכל עשו תיקון חד ואלים כל עוד הדולר יתחזק בעולם והיין ימשיך במגמה שלו להתחזק. זה נורת אזהרה רצינית למשקיעים.
ודבר אחרון בתחילת המשבר אבטלה בארהב הייתה על 7% היום עומדים שמה מעל 10% כל עוד אבטלה לא יורדת וממשיכה לעלות המשבר הנל יכול להתגלות כסנונית למשבר הגדול באמת.
מצטער על התחזית הפאסימית מראש מקווה שנתתי לכן עוד זווית ראייה מהצד שלי מצורפים שתי גרפים תציצו תנסו קצת להבין אותם ותבינו מזה שמה שהעלה את הבורסות זה בעיקר כסף זול וריבית נמוכה ולא יציאה אמיתית ממשבר הכספים שזרמו לשווקים הם בעיקר כספי ממשל שאמורים ליצור אינפלציה אדירה ובעקבות כך העלאות ריבית מאסיביות.
מקווה שעזרתי לכם לקבל זווית ראיה קצת שונה
שבת שלום
ראשית, גם אני מנתח מניות לפי טכני (באגחים עושה שילוב של קריאת וניתוח דוחות עם גרפים + עוד היבטים של היתכנות קבלת התשלום).
אני חושב שמימוש במעוף אכן יהיה. משהו סביב 15% אולי קצת יותר אבל מפולת אין סיכוי! שכח מזה. 950 יכול להיות ראלי לרמת תמיכה.
שנית, הסתמכות על תבנית של כתפיים וראש היא חסרת חשיבות לחלוטין בניתוח טכני. ואני אומר את זה מנסיון. זה פשוט קשקוש. אתה יכול לשאול גם את המומחים הגדולים ביותר (גורביץ" למשל). אני ראיתי את התבנית הזו עשרות פעמים ואז הניירות עלו...
ודבר אחרון אתה מכניס כאן גם נתונים של ניתוח פונדמנטלי, לתוך הטכני. זה מתאים יותר לניתוח אגחים. אם אתה מנתח טכני מה שחשוב הוא הגרף, כל הדברים האחרים שציינת יכולים להיות נכונים כשלעצמם (אין לי ויכוח איתך עליהם בכלל), אבל אז אנחנו סוטים מהניתוח הטכני ומדברים על הפונדמנטלי.
הנה קישור לסקירה שהעלתי ב- 13 לדצמ" אודות השוק האמריקאי, לעיונכם.
ובנוסף גם סקירה על מדד המעו"ף שפרסמתי בסוף נובמבר, אך היא עדיין אקטואלית.
שבוע טוב,
רונן
תודה רבה על ההשקעה והניתוח או יותר נכון ראיית מאקרו שלך את השוק..בהחלט מעניין וצריל לבדוק את כל התרחישים..
איני נוטה להסכים עימך לדעתי אנחנו לא נחווה מפולת לעניות דעתי כל עוד המעוף מעל 1057 היא חיובית.נקודה.לגבי התבנית לדעתי היא לא כל כך אמינה ,במיוחד לא בפרק זמן כזה
לפי הבנתי תבנית רו"כ אידיאלית תוחמת עד שלושה חודשים..ובכל מקרה אני לא חסיד של תבניות כי לא אין להם אמינות גבוהה
בהחלט אני רואה תרחיש באזור אמצע יונואר-פברואר של מימוש בריא עד איזור 985
אבל שורה תחתונה המשבר הזה גרם למדדים בארהב לסגור 10 שנים בלי תשואה,ובחלק מהם תשואה שלילית,יש להם מה להשלים... אני לא חושב שנחזור לראות תחתיות לפחות ארבע שנים...אבל זה רק דעה אישית..מקווה שתכתוב פה יותר
[quote=sefial]תודה רבה על ההשקעה והניתוח או יותר נכון ראיית מאקרו שלך את השוק..בהחלט מעניין וצריל לבדוק את כל התרחישים..
איני נוטה להסכים עימך לדעתי אנחנו לא נחווה מפולת לעניות דעתי כל עוד המעוף מעל 1057 היא חיובית.נקודה.לגבי התבנית לדעתי היא לא כל כך אמינה ,במיוחד לא בפרק זמן כזה
לפי הבנתי תבנית רו"כ אידיאלית תוחמת עד שלושה חודשים..ובכל מקרה אני לא חסיד של תבניות כי לא אין להם אמינות גבוהה
בהחלט אני רואה תרחיש באזור אמצע יונואר-פברואר של מימוש בריא עד איזור 985
אבל שורה תחתונה המשבר הזה גרם למדדים בארהב לסגור 10 שנים בלי תשואה,ובחלק מהם תשואה שלילית,יש להם מה להשלים... אני לא חושב שנחזור לראות תחתיות לפחות ארבע שנים...אבל זה רק דעה אישית..מקווה שתכתוב פה יותר
מה שניסיתי בגדול להראות זה את הקורלוציה מול המטבעות כרגע כל עוד השוק מתחת ל 1130 ולא פורץ אותו המפולת קורמת עור וגידים 15 אחוז זה מעין מיני מפולת !
אני מדבר על תחתית כפולה ב 592.
כמובן זה גם סוג של תהליך לא משהו שקורה בחודש אבל השוק בעמדה של סיבוב פרסה ב 1130 כלפי מטה ואם ישבר קו תמיכה מגמה עולה השוק יצלול ל 950 וכל עוד הוא באיזור הזה עם טריגר מתאים (איראן אולי) הוא עלול לצנוח שוב לתחתית.
[quote=matan3000]בגרף שאני מצרף ניתן לראות קורולציה מושלמת ...
איפה הגרף?
מסכים איתך הראתה קורליציה מלאה ,שוב לדעתי הבאת פה חוות דעת מאוד מעניינת קראתי אותה אולי ארבע פעמים..ותמיד חשוב להתכונן לכל תרחיש אפשרי.
באופן אישי אני רואה את הטכני בצורה כזאת ש15 אחוז זה לא מיני מפולת,זה שהמדד יורד אחוז וקצת וכל התקשורת כבר הכריזו על אחרית הימים זה בעיה אחרת..אני בהחלט מתכונן לתרחיש של מימוש בריא כזה (עד אזור 985 )..ומתבסס על הרעיון שמבחינה מחזורית משבר קורה כל חמש שנים..
בלי שום קשר אשמח אם תכתוב יותר באתר בהחלט יועיל לי,ולכולם
[quote=sefial]מסכים איתך הראתה קורליציה מלאה ,שוב לדעתי הבאת פה חוות דעת מאוד מעניינת קראתי אותה אולי ארבע פעמים..ותמיד חשוב להתכונן לכל תרחיש אפשרי.
באופן אישי אני רואה את הטכני בצורה כזאת ש15 אחוז זה לא מיני מפולת,זה שהמדד יורד אחוז וקצת וכל התקשורת כבר הכריזו על אחרית הימים זה בעיה אחרת..אני בהחלט מתכונן לתרחיש של מימוש בריא כזה (עד אזור 985 )..ומתבסס על הרעיון שמבחינה מחזורית משבר קורה כל חמש שנים..
בלי שום קשר אשמח אם תכתוב יותר באתר בהחלט יועיל לי,ולכולם
התרחיש הזה כרגע בשווקי המטח מתחיל לקרום עור וגידים.
בגלל זה אני מקפיץ
1140 יש לחסל את כל פוזציות הלונג במעוף.
השוק לפני ירידות חדות בימים הקרובים.
תודה אני ישתדל לכתוב פה יותר.
לשאלת איפה הגרף
את הגרף משום מה מנהלי האתר הורידו
לא נראה לי שתיקון קטן בגלל העלאת ריבית / מכירות סוף שנה כדי לקזז הפסדים
זה הדבר האמיתי.
מה גם שארה"ב + אירופה + אסיה עדיין ירוקות
דווקא הימים האילו יכולים לשמש לקנייה של מציאות כיוון שאנשים מהר מאוד יחזרו לשוק
אחרי שהוא ימשיך להעלות
נ.ב
שם לב ש DOW + S&P פרצו את התקרות שציינת
[quote=orenga]לא נראה לי שתיקון קטן בגלל העלאת ריבית / מכירות סוף שנה כדי לקזז הפסדים
זה הדבר האמיתי.
מה גם שארה"ב + אירופה + אסיה עדיין ירוקות
דווקא הימים האילו יכולים לשמש לקנייה של מציאות כיוון שאנשים מהר מאוד יחזרו לשוק
אחרי שהוא ימשיך להעלות
נ.ב
שם לב ש DOW + S&P פרצו את התקרות שציינת
פריצה אמורה לתת נר ירוק של 200 נקודות לפחות לכן בסבירות גבוהה מדובר בפריצת שווא במיוחד בדאו לא הייתי מגדיר את זה כפריצה.
לצערי ומניסיון בסבירות של 80% מדובר בפריצת שווא.
ולדעתי היום ה 29.12.09 יום אחרון אולי שהשווקים נותנים חנינה למחזיקי פוזציות הלונג למינהם.
אמרתי דעתי ב 1140 יש לחסל את תיק המניות ולהצטייד בשורטים על כל השווקים.
[quote=matan3000][quote=orenga]לא נראה לי שתיקון קטן בגלל העלאת ריבית / מכירות סוף שנה כדי לקזז הפסדים
זה הדבר האמיתי.
מה גם שארה"ב + אירופה + אסיה עדיין ירוקות
דווקא הימים האילו יכולים לשמש לקנייה של מציאות כיוון שאנשים מהר מאוד יחזרו לשוק
אחרי שהוא ימשיך להעלות
נ.ב
שם לב ש DOW + S&P פרצו את התקרות שציינת
פריצה אמורה לתת נר ירוק של 200 נקודות לפחות לכן בסבירות גבוהה מדובר בפריצת שווא במיוחד בדאו לא הייתי מגדיר את זה כפריצה.
לצערי ומניסיון בסבירות של 80% מדובר בפריצת שווא.
ולדעתי היום ה 29.12.09 יום אחרון אולי שהשווקים נותנים חנינה למחזיקי פוזציות הלונג למינהם.
אמרתי דעתי ב 1140 יש לחסל את תיק המניות ולהצטייד בשורטים על כל השווקים.
אז כן השווקים נתנו חנינה מאוד קצרה וסך הכל מ 1140 השוק הלך עוד 3 אחוז למעלה וחזר ל 1140 סך הכל מה קרה בעולם ? היורו יין ירד כמו שכתבתי מ 134 עד ל 122 שזה 1200 פיפסים לסוחרי המטח הדאו גונס ב 10500 יצר נר על תיקון 50 פיבו אבל כמה פה התיחסו לשוק בחול ונתנו תשומת לב להתחזקות היין בעולם מה שמפיל כרגע את המדדים מתחת לרמות קריטיות אז עבר חודש וקצת והמעוף לא הלך לשום מקום בעוד מדדי חול יורדים לתחתיות ומתחת לממוצעים נעים של 50.
אחרי פקיעת האופציות ביום ה השוק ישלים פערים ואולי לפני.
כמו שאני טוען ניפגש ב 980 בקרוב על מסכי אחד העם להחזיק את השוק בישראל אפשר חודש חודשיים לא יותר.
ראה סגירת פערים נדרשת: S&P500/דאקס/ת"א 25
matan 3000
אני מצתרף לחברה כאן שמזמינים אותך להשתתף יותר בפורום
תנסה שוב אם אתה יכול להעלות שוב את הגרפים מעודכנים להיום .
זה מסקרן לראות אותם
כניראה היתה בעיה טכנית בהעלאת התמונות
זה קרה לי כבר
תודה
הי מתן
נהניתי לקרוא את מה שכתבת, ואני תומך נלהב בקורלציה עם התנהגות המט"ח, במיוחד EUR/JPY ו AUD/USD, וכמובן מסכים שחובה לעשות את ההצלבה הזאת כדי לחזות את העתיד לבוא.
באופן אישי, לאחר שחטפתי סטירות מכל הכיוונים, לעולם איני מתיימר לחזות כל כך הרבה חודשים קדימה. על מפולת יודעים רק אחרי שהיא התהוותה ולא לפני, ואם אדם ניחש מפולת פעם אחת, אז בפעם הבאה הוא לא ינחש נכונה, זו לא שיטה לעבוד איתה, זה משחק סכום אפס לאורך זמן.
מלבד זאת, המשקיע הקטן (גם אני קטן) פועל אמוציונלית, והמוח האנושי של המשקיע הקטן הוא בעל זיכרון קצר, ולכן אנחנו מדמיינים שנפגוש את התחתית שוב, כי זה קרה לא מזמן. אבל הבורסה כדרכה תמיד תמיד תמיד תפתיע ותעשה משהו שהיא מעולם לא עשתה (כמו "תיקון הירידות" האחרון 75%+).
אני בעצם אומר להסתכל על הגרפים ולהתייחס אליהם כמקור אינפורמציה ותמיד להיות פתוח לכל כיוון. הגרפים מדברים אבל החכמה היא גם לדעת להקשיב להם, ולא רק לשמוע מה שרוצים לשמוע כמו אמא שלי שאומרת שהיא מקשיבה לי אבל בעצם שומעת דברים אחרים לגמרי ממה שאמרתי, כי היא אינה באמת מסוגלת לקבל את הדעות שלי וההחלטות שלי שלא מתאימות לדרך החיים שלה.
באופו דומה, אם יהיו סימני היפוך והעליות תתחדשנה, אך לעומת זאת אם אצל אדם מסויים מקובע שהירידות תמשכנה, אז הוא יפספס את העליות בדיוק כמו שקרה לכולם ב2009.
אם למשל הירידות הנוכחיות תסתיימנה ב950 לדוגמא ואז יהיה טיפוס ל1400, אז לא הייתי מאחל לאף אחד לפספס את העליות האילו שוב.
למען הסר ספק, אני כרגע כמעט לגמרי מחוץ לבורסה, גם לא בשורטים, אני על הגדר, כי המעוף לא משדר שום כיוון אלא חוסר מגמה, דשדוש. ולמרות שמדדי העולם נראים פשוט זוועה, אני מתעקש להמתין שמדד המעוף ישבור מטה את ה1104 וכן שמדד הנדלן ישבור מטה את קו המגמה (300) ע"מ להגדיר אותו כמגמה יורדת. המעוף מתעתע בנו בדיוק כמו שתעתע בנו ערב המפולת, שעה שכל העולם התרסק, המעוף המשיך לרחף גבוה והתרסק רק אח"כ. אך מי מבטיח שכך יקרה שוב?!
אני מצרף פה את הגרף השבועי של הAUD/USD אשר מחזק את הצפי להמשך הירידות שכן יש לנו 2 שיאים ו 2 שפלים יורדים. המטבע מייצג את התנהגות הסחורות בעולם, והדימיון בינו לבין המעוף הוא רב.
[attachment=0:1nyyiu6z]AUDUSD.Weekly.05.02.10.GIF[/attachment:1nyyiu6z]
תענוג נהנתי להחכים גם ממך אהבתי את מה שכתבת ועל זה כל הכבוד לגבי מה יקרה עם המעוף הוא קשה לניבוי הרבה יותר משווקי חול מניסיון העבר למדתי שהפערים פה נסגרים רק אחרי שבעל הבית מעקל את המצב ולא מנסה להילחם בשוק דומה לוויתור של הנגיד על הקרב בדולר.
אני טוען שהשווקים שינו מגמה עצם כך שלא התרחשה פריצה של 1164 במעוף
זה נקודה שבפעמים האחרונות שלא נפרצה שלחה תשוק למטה וחזק כמובן ששבירה של 1104 תיתן כמו שכתבת את האות ומהר מאוד מרגע שהיא תישבר השוק יצנח 10 אחוז למטה
אנחנו מתקרבים ליום הזה שלא יהיה ספקות כל עוד שווקי חול הולכים לכיוון אחד המעוף לא יכול להמשיך לכיוון מנוגד בגלל שאנחנו שוק קטן ופצפון תנועות כאלה מתרחשות מהר במספר ימים מועט ככה שלא להספיד את השוק בארץ נכון קשה בפוטים אבל במקום לקנות פוטים אפשר לכתוב קולים מעל 1160 וללכת לישון רגועים.
השבוע להערכתי ירדו מדרגה נוספת מטה באחד העם ששבירה של 10 בדאו גונס על בסיס סגירה תיתן את האות לירידה חדה ומהירה מתחת ל 1100.
פוסט אחרון: סקירה לשבוע 23.2.25 המצטרף האחרון לאתר: aradfortest פוסטים אחרונים תגובות שלא נקראו
