המסחר בוול סטריט נפתח היום בעליות שערים, כאשר המשקיעים מצפים לחזרה למומנטום החיובי שאפיין את השוק לאחרונה. תוכניות ההשקעה של ענקית הטכנולוגיה הסינית עליבאבא (BABA) והתוצאות הכספיות המרשימות של מיקרון טכנולוגיות (MU) הובילו לאופטימיות מחודשת בנוגע לפוטנציאל של בינה מלאכותית (AI).

חוזים עתידיים על מדד נאסד"ק 100 (NQ=F) רשמו עלייה של כ-0.3%, בעוד שחוזים עתידיים על מדד S&P 500 (ES=F) עלו ב-0.2%. חוזים על מדד דאו ג'ונס (YM=F), הכולל פחות מניות טכנולוגיה, עלו בכ-0.1%. השינוי החיובי במגמה של מניות הטכנולוגיה מסייע למדדים המובילים להתאושש לאחר רצף העליות שנשבר אתמול, על רקע ירידות במניות של שבע ענקיות הטכנולוגיה המכונות "המגניפיסנט סבן". מניית עליבאבא זינקה ביותר מ-9% במסחר המוקדם לאחר שהחברה הודיעה על כוונתה להגדיל את השקעותיה בתחום הבינה המלאכותית מעבר ליעד המקורי של 50 מיליארד דולר. מנכ"ל החברה ציין כי הגדלת ההשקעות נחוצה כדי שעליבאבא תוכל לעמוד בקצב הגידול בהשקעות הגלובליות בתחום הבינה המלאכותית, הצפויות להגיע ל-4 טריליון דולר. במקביל, הדוחות הכספיים החזקים מהצפוי של מיקרון סיפקו אות חיובי נוסף לתחום הבינה המלאכותית, וסייעו לעליית המניה. השוק האמריקאי ממשיך להיות מושפע מנתוני האינפלציה ומשיעורי הריבית, כאשר הפדרל ריזרב צפוי לבצע הפחתת ריבית נוספת בהמשך השנה. אנליסטים מעריכים כי נתוני האינפלציה צפויים להישאר יציבים יחסית, מה שיאפשר לפד להמשיך במדיניות המוניטרית המקלה. גם מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין ממשיכה להשפיע על השווקים, כאשר כל הסלמה ביחסים בין שתי המדינות עלולה להוביל לירידות שערים. למרות האתגרים, הכלכלה האמריקאית ממשיכה להפגין חוסן, ושוק העבודה נותר חזק. נתונים אלו תומכים בהמשך העליות בשוק המניות, אם כי בקצב מתון יותר. המשקיעים ימשיכו לעקוב מקרוב אחר נתוני המאקרו ומדיניות הפד, כדי לקבל אינדיקציה לגבי המשך כיוון השוק.

הוויכוחים סביב הסיכויים להפחתות ריבית בארה"ב – הנושא המרכזי שמעסיק את השווקים כעת – נראה כי הם מרסנים את העליות. הצהרות של בכירים בפדרל ריזרב השבוע רמזו על חילוקי דעות גוברים בנוגע למדיניות הריבית הנדרשת, לאור הסדקים המופיעים בשוק העבודה.

יו"ר הפד, ג'רום פאוול, חזר והדגיש בנאום שנשא אתמול כי הבנק המרכזי ינקוט משנה זהירות בהפחתות ריבית נוספות, אך הותיר פתח להקלות נוספות. הוא גם תיאר את מניות הטכנולוגיה כ"בעלות שווי גבוה למדי". וול סטריט ממתינה כעת לפרסום מדד המחירים לצרכן (PCE) ביום שישי, המדד המועדף על הפד למדידת האינפלציה. השווקים מחפשים אישור לכך שהאינפלציה אינה מהווה איום על הציפיות הגבוהות לשתי הפחתות ריבית נוספות השנה. לפני כן, עדכונים על בקשות למשכנתאות שבועיות ומכירות בתים באוגוסט יספקו הצצה לשוק הדיור ולכלכלה האמריקאית בכלל. בנוסף, נתונים כלכליים נוספים צפויים להתפרסם בהמשך השבוע, כולל מדד מנהלי הרכש (PMI) ונתוני תעסוקה. נתונים אלו יספקו תמונה מקיפה יותר של מצב הכלכלה האמריקאית ויסייעו למשקיעים לקבל החלטות מושכלות יותר. מומחים ממליצים למשקיעים לשמור על תיק השקעות מגוון ולהתמקד בהשקעות לטווח ארוך. כמו כן, חשוב לעקוב אחר התפתחויות בשוק ולבצע התאמות בתיק ההשקעות בהתאם לשינויים בתנאי השוק. השקעה בשוק ההון כרוכה תמיד בסיכון, אך ניהול סיכונים נכון יכול לסייע למזער את ההפסדים ולהגדיל את הסיכויים לרווחים. חשוב להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.