תוכל להסביר איך קובעים נקודת סטופלוס נכונה במידה ולא רוצים לעוף מהמניה על טווחים קצרים??

צרפתי גרף של קרדן ששם כל שבירה של התעלה העולה היה, להבנתי, נקודת יציאה מהמניה. שם קל לי להבין שאם לא רוצים לעוף על כל ירידה קלה היה קו תמיכה שנתן סימן והקו העולה הכללי של התעלה היה סימן שני (המקווקו). הקו העולה השלישי הוא קצת בעייתי כי אף אחד לא רוצה להפסיד 35% בירידה, אבל אם לוקחים שיקול של טווח ארוך, שאכן נתמך על המקווקו, סביר להניח שיש לקחת את זה בחשבון (או שיש דרך אחרת?)
לעומת זאת צרפתי גרף של קמהדע, שאחרי העליה החזקה לא ברור לי היכן להציב סטופלוס. גם כאן השבירה הראשונית הובילה להפסד גדול של 45% אך היא שוב תקנה למעלה ובעצם דישדשה לאורך זמן (זאת אין לדעת אלא רק בדיעבד). רק בשבירת הקו המקווקו ניתן היה להבין שהיא יוצאת לירידה יותר משמעותית
תוכל לתת כמה כללים איך נכון להציב סטופלוס?
השאלה היא כמובן באופן כללי ולא לגבי שתי המניות הספציפיות האלה!!!!

תריץ חיפוש באתר. כתבתי אלפי מילים בשבועיים האחרונים על עניין הסטופ לוס.
[תוצאות חיפוש]

שבת שלום,

רונן

עקבתי לא מעט אחרי קביעת הSL שאתה נותן. תמיד הוא קרוב לשבירת תעלה עולה או קו תמיכה. בטווח הקצר זה נכון (למרות שלעיתים יש שבירה קטנה ומיד חוזר לעלות), אך מהו הניהול הנכון אם לא רוצים לעוף על כל שטות ולהיות במניה לטווח ארוך?

פורסם ע"י: @ron1

עקבתי לא מעט אחרי קביעת הSL שאתה נותן. תמיד הוא קרוב לשבירת תעלה עולה או קו תמיכה. בטווח הקצר זה נכון (למרות שלעיתים יש שבירה קטנה ומיד חוזר לעלות), אך מהו הניהול הנכון אם לא רוצים לעוף על כל שטות ולהיות במניה לטווח ארוך?

אני לא נותן אף פעם SL. לעיתים אני מציין מהו הסטופ שלי.

סטופ לוס צריך לשקףך את הסכום אותו אתה מוכן להפסיד בטרייד הזה, ואין לו ולא כלום עם תעלות, קוי תמיכה או כלים טכניים אחרים.
הסטופ משתנה מאדם לאדם ומטרייד לטרייד והוא מותנה באופי המשקיע/סוחר ובגודל הפוזיציה.

תקדיש קצת זמן על מנת לנבור בתשובות שלי מהעבר ואני מקווה שתבין.

רונן

אני באופן אישי מגדיר תמיד סטופ-לוס לכל מניה שאני קונה מיד לאחר הקניה.
את הסטופ אני מגדיר על אחת מהאפשרויות הבאות:

1. השפל האחרון של המניה
2. שבירה של קו מגמה עולה כלפי מטה
3. במקרה של פער מחירים - על הנמוך היומי של היום שלפני הפער

איש איש והסטופ שלו

ברור שזה תלוי באופי ההשקעה, אופי המשקיע וכמות הכסף.
השאלה היתה איך נכון טכנית לקבוע SL.
תודה בכל אופן
KAPAKO - גם אני משתמשת לבצע את כלל 1 ו-2, אבל לפעמים יש מניות שאני נזרקת מהן סתם, במיוחד שההסתכלות היא יותר לטווח ארוך ואני לא רוצה לעוף על כל ירידה.
אגב, למרות ששיקולי הSL, דומים בין סטופ בכניסה למניה לבין הסטופ כאשר כבר מורווחים ורק רוצים לקרב אותו, אני רואה בכל זאת הבדל כשיש כבר רווח ורוצים לשקול נכון איך להמשיך איתו ולא סתם לעוף.

לצערי אין נוסחת קסם כזאת (וחבל), תמיד הסטופ יכול לזרוק אותנו מהמניה ושניה אחרי זה היא טסה למעלה - קרה לי כמה פעמים.
אפשר לשים את הסטופ על השפל האחרון בגרף השבועי אבל צריך לקחת בחשבון הפסד מקסימאלי הרבה יותר גדול וגם זה לא נותן ערובה שהמניה תמשיך למטה ולא תעשה פניית פרסה.

אפשרות שלישית היא להגדיר סטופ על 50%-80% מהאחזקות ולתת לשאר לרוץ עם השוק בדיוק כמו שעושים עם take profit אבל שוב זה מאוד אינדיבידואלי לאופי המשקיע.

פורסם ע"י: @admin

אני רואה שאתה מתעקש על הגדרת סטופ מבחינה טכנית, אז השיטה שאני נוקט היא קו מקביל מתחת לקו המגמה המינורית. קו המגמה משמש לי לאיתות ראשון ושבירת המקביל שלו, לקו הסטופ לוס הנגרר.

במקרה של קרדן זה יראה כך:

[attachment=0:31d2ktjw]SL01.jpg[/attachment:31d2ktjw]

במקרה של קמהדע זה יראה כך:
[attachment=1:31d2ktjw]SL02.jpg[/attachment:31d2ktjw]
מקווה שהבנת

שבת שלום,

רונן

הי רונן

יכול להיות שהתבלבלת בניתוח המניה של קרדן ונקודות הכניסה הן 1,3 (ולא 1,2) ונקודות היציאה הן 2,4 (ולא 3,4) ?

רונן שלום.
כל הכבוד!
אני מוריד כובע פעמיים לפניך ועל ניסיון שלך וידע שלך בתחום.
תהנוג לעיין בניתוחים טכניים שאתה עושה כאן.
טרם השתמשתי בהמלצותיך (וחבל בהחלט) אבל נהנתי ממקצועיותך.
יישר כח!!!
שאלתי בנוגע לסטופ לוס: למרות שיש לי תנאים די סבירים מבחינת עמלות בבנק, בטרייד דרך הבנק לא ניתן להפעיל stop loss.
הצבת "סטופ לוס" טאורטי והפעלתו "ידנית" עלולה לגרום להפסדים במידה ותהיינה ירידות חזקות ומהירות וכמובן דורשת מעקב מתמיד - שלא תמיד ניתן לבצע (מעבר למספר פעמים ביום).
לאילו סוגי מעקב הינך מתכוון במקרים שהמלצת (כמו קמטק ו/או אינטרנט זהב או דומה)?
אולי במידה ואין "פלטפורמת מסחר" ראויה (אשר מאפשרת הצבת סטופ לוס) אין להיכנס למסחר כזה? ❓
בכבוד רב,
יגאל.

[quote=kapako]הי רונן

יכול להיות שהתבלבלת בניתוח המניה של קרדן ונקודות הכניסה הן 1,3 (ולא 1,2) ונקודות היציאה הן 2,4 (ולא 3,4) ?
צודק בהחלט. טעות סופר.
תיקנתי במקור.

שבת שלום,

רונן

[quote=eagle]רונן שלום.
כל הכבוד!
אני מוריד כובע פעמיים לפניך ועל ניסיון שלך וידע שלך בתחום.
תהנוג לעיין בניתוחים טכניים שאתה עושה כאן.
טרם השתמשתי בהמלצותיך (וחבל בהחלט) אבל נהנתי ממקצועיותך.
יישר כח!!!
שאלתי בנוגע לסטופ לוס: למרות שיש לי תנאים די סבירים מבחינת עמלות בבנק, בטרייד דרך הבנק לא ניתן להפעיל stop loss.
הצבת "סטופ לוס" טאורטי והפעלתו "ידנית" עלולה לגרום להפסדים במידה ותהיינה ירידות חזקות ומהירות וכמובן דורשת מעקב מתמיד - שלא תמיד ניתן לבצע (מעבר למספר פעמים ביום).
לאילו סוגי מעקב הינך מתכוון במקרים שהמלצת (כמו קמטק ו/או אינטרנט זהב או דומה)?
אולי במידה ואין "פלטפורמת מסחר" ראויה (אשר מאפשרת הצבת סטופ לוס) אין להיכנס למסחר כזה? ❓
בכבוד רב,
יגאל.

דילמה קשה ואני לא בטוח שיש לי תשובה ברורה עליה.
במסחר בחו"ל - אין הרי כל בעיה, והבעיה מתעוררת במסחר בתל אביב.
גם אני עומד בפני בעיה דומה ומשתמש בסטופ לוס טיאורטי וברוב המקרים מפעיל אותו אך לא מקבל בדיוק את הסטופ בנקודה בה רציתי... זה פאקטור שיש לקחת בחשבון.
אין לי פתרונות קסם עבורך, מלבד אולי לעבור לבנק או לבית השקעות המאפשרים הצבת סטופ לוס (יש כאלה).
קח בחשבון שגם הצבת סטופ לוס ממוכן, לא תפעיל אותו תמיד בנקודה בה רצית (Stop Limit) שכן השוק עלול לעיתים לברוח מטה ... ובמצב זה, עדיפה הצבת Stop market בה אתה מקבל מה שהשוק מוכן לתת לך.
צר לי אך זה המצב ועליך להתמודד עם הנתונים שהשוק מאפשר לך.
בכל מקרה, הצבת סטופ לוס (טיאורטי או ממוכן) עדיפה בעיניי על פני אי-הצבת סטופ לוס כלל.

שבת שלום,

רונן

שלום לכולם,

במידה ואני לא סוחר דרך הבנק, מישהו יודע באיזו פלטפורמה יש אפשרות להגדיר סטופ לוס.
על פי ניסיון של חבר, במערכת ORDERNET שמספר בתי השקעות משתמשים בה, הדבר בלתי אפשרי - האם זה נכון?

תודה מראש,
אסף.

בקרוב הם יוצאים מערכת עם סטופ לוס

[quote=asafzula]שלום לכולם,

במידה ואני לא סוחר דרך הבנק, מישהו יודע באיזו פלטפורמה יש אפשרות להגדיר סטופ לוס.
על פי ניסיון של חבר, במערכת ORDERNET שמספר בתי השקעות משתמשים בה, הדבר בלתי אפשרי - האם זה נכון?

תודה מראש,
אסף.
מערכת טרייד 1 מאפשרת הצבת SL ממוכן