תיק אג"חים עדכני

אג"ח מס' נייר מח"מ מסלול תשואה שנתית ריבית נקובה דירוג מעלית דירוג מידרוג תאריך קנייה % מהתיק מחיר קנייה מחיר נוכחי תשואה ב-%
נורסטאר אגח יא 7230352 6.23 צמוד 3.7 3 A A1 11/08/2021 13.33% 92.5 101.50 9.73 %

מספר נייר: 7230352

מח"מ: 6.23

מסלול: צמוד

תשואה שנתית: 3.7

ריבית נקובה: 3

דירוג מעלית: A

דירוג מדרוג: A1

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 13.33%

מידע נוסף
אגח ברזיל 10 שנים 11/08/2021 12.00% 13.6 9.078 -33.25 %

מספר נייר: 10 שנים

מח"מ:

מסלול:

תשואה שנתית:

ריבית נקובה:

דירוג מעלית:

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 12.00%

מידע נוסף
אשטרום קב אגח ב 1132331 4.27 לא צמוד 3.49 4.2 A 11/08/2021 9.33% 98.45 106.8 8.48 %

מספר נייר: 1132331

מח"מ: 4.27

מסלול: לא צמוד

תשואה שנתית: 3.49

ריבית נקובה: 4.2

דירוג מעלית: A

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 9.33%

מידע נוסף
ממשלתי שקלי 0323 1126747 5.87 לא צמוד 1.26 4.25 11/08/2021 13.33% 120.07 112.55 -6.26 %

מספר נייר: 1126747

מח"מ: 5.87

מסלול: לא צמוד

תשואה שנתית: 1.26

ריבית נקובה: 4.25

דירוג מעלית:

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 13.33%

מידע נוסף
שורט תל בונד 40 תעודת סל 11/08/2021 20.00% 342 354.99 3.80 %

מספר נייר: תעודת סל

מח"מ:

מסלול:

תשואה שנתית:

ריבית נקובה:

דירוג מעלית:

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 20.00%

מידע נוסף
איי שיירס JPM EMB 11/08/2021 13.33% 117.06 112.73 -3.70 %

מספר נייר: EMB

מח"מ:

מסלול:

תשואה שנתית:

ריבית נקובה:

דירוג מעלית:

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 11/08/2021

% מהתיק: 13.33%

מידע נוסף
JNK 15/01/2024 13.33% 100 109 9.00 %

מספר נייר: JNK

מח"מ:

מסלול:

תשואה שנתית:

ריבית נקובה:

דירוג מעלית:

דירוג מדרוג:

תאריך קנייה: 15/01/2024

% מהתיק: 13.33%

מידע נוסף

הערות

תאריך הערה
01/12/2013 אג''ח חנן מור ד הוצאה מהתיק - לאחר 7.5% תשואה מתחילת השנה כבר אינה מגלמת כראוי את הסיכון, ובפרט עבור חברה שכל עיסוקה הוא בנייה לשוק המקומי.
02/09/2013 אג''ח חלל תקש יב נרכשה לתיק - מהווה אלטרנטיבה ראויה למכירת י''א מצד המח''מ 4.05%; בטחונות יוצאי דופן (שלושה שעבודים קבועים שונים); והתשואה (אג''חים מקבילים נסחרים בריבית של כ 4% לעומת י''ב הנסחר בתשואה של 5.45%).
02/09/2013 אג''ח חלל תקש יא הוצאה מהתיק - החברה מצוינת ואין ספק שתשרת את החוב אך המח''מ הקצר (1.31) מעט בעייתי כעת, בטח במבט על התיק בכללותו, ולכן נעדיף לממש כעת ברווח של 2.22%.
05/05/2013 אג''ח דלק קב יד הוצאה מהתיק - תשואה של 3.19% ברבעון, התשואה הגבוהה מהאפיק המנייתי היא לא בהכרח סיבה למכור אג''ח.
07/04/2013 אג''ח כלכלית ים ה' הוצאה מהתיק - תשואה של 3% מעת הרכישה (רבעון) סוגרת את מרבית עיוות המחיר בנייר והופכת את ההחזקה לנטרלית ובהתאם הוצאתו מהתיק.
13/01/2013 דלק קב יד – בדירוג A1 ובהתחשב בבטחונות המדובר על אחד מאגרות החוב המועדפות על מוסדיים, ובהתאם הסבירות הנמוכה לתספורת בד בבד עם תשואה של כ 5% שנתית שמגלמת רמת סיכון גבוהה מאשר המצב בפועל.
13/01/2013 חלל תקש יא – צבר הזמנות של כחצי מיליארד דולר ממנו השוק מתעלם. במקביל, צבר מזומנים המכסה תשלום עד סוף 2014 לכל הפחות ומבטיח למשקיעים שקט נפשי לשנתיים הקרובות.
13/01/2013 טאואר ד – איגרת צמודה בתשואה של 6% העדיפה עשרות מונים על המניה ובעקבות כך מאפשרת חשיפה לנייר בו מחזיקים נושים מרכזיים בראשות הבנקים. אלו מבטיחים מעקב צמוד והתראה מוקדמת ובחסות הגב הפיננסי של החברה לישראל ומרקם היחסים והחוב מול הבנקים נדמה כי התשואה מגלמת את מלוא הסיכון ויותר מכך בצורה לא מוצדקת.
13/01/2013 חנן מור ד – הסטוריה של הקדמת פרעון מובילה לכך שהחברה הקטנה אף במונחים מקומיים מושכת אליה משקיעים מוסדיים. ההתמקדות באזורי הפריפריה מוכיחה עצמה ומתח הרווחים הגבוה יחסית למגזר מאפשר השקעה סולידית ראויה עם אפשרות ממשית להקדמת הפרעון.
13/01/2013 ממשל שקלי 0323 – מהווה פקטור הכרחי בכל תיק סולידי ומכסה את האפיק הלא צמוד.
13/01/2013 שורט תל בונד 40 – מדד תל בונד 40 שובר כמעט מדי שבוע שיא חדש בעקבות גיוסי הציבור בהיעדר אלטרנטיבה. המרווח של הבונד המדובר הפך לצר מזה שנים אל מול הממשלתי ואינו מהווה אינדיקציה ראויה כלל לרמת הסיכון הטמונה במדד. לאור צפי לגל תספורות במשק, בהחלט יש מקום לתיקון משמעותי של מעל 5% במדד ובהתאם פוזיציית השורט.
13/01/2013 אידיבי אחז ד – גם בתרחיש תספורת, שקרוב לוודאי יתממש, הרי שהמחיר הנוכחי מגלם מעל לאובדן מחצית הקרן וזהו תרחיש חסר תקדים במימדים אלה. לבנקים אינטרס מובהק כי הקבוצה תשרוד ולכן הנחת העבודה הינה תספורת של 20-30% ובהתאם כדאיות ההשקעה באג''ח.
13/01/2013 איי שיירס JPM EMB – תעודת סל העוקבת אחר אג''ח שווקים מתעוררים ומאפשרת למשקיע הישראלי את החשיפה המיטבית למדינות אלו בהפרשי שער מט''ח זניחים ויתרה מזאת תוך חלוקת דבידנד שאינה אופיינית לתעודות מסוגה.
13/01/2013 ספיידר ליהמן JNK – תעודת סל העוקבת אחר אג''ח בדירוג מקסימלי של +BB ללא מינוף ובתשואת דבידנד שנתית של 6.7%. טווח הזמן המתעלם מאג''ח קצרות (התעודה מחזיקה אגרות בטווח של שנה ויותר) ובחשיפה של עשרות רבות של ניירות מאפשר להנות מתשואה גבוהה גם בהתחשב בחדלות פרעון של נייר אחד או שניים בשנה.
13/01/2013 נייר חדרה 5 – בדירוג A ובתאריך פדיון קרוב המתחיל בשלהי 2013 ונמשך עד סוף 2017 תזרים המזומנים של החברה מכסה את מרבית פרק הזמן המדובר ומאפשר אפיק לא צמוד שיכול להיות מושפע מעליה בריבית ואינפלציה שקרוב לוודאי תתרחש במרווח השנים הללו.

אג"חים שנמכרו

אג"ח מס' נייר תאריך קנייה תאריך סגירה מחיר קניה מחיר מכירה תשואה ב-%
כלכלית ים ה 1980150 13/01/2013 07/04/2013 121.11 124.77 3.02 %

מספר נייר: 1980150

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 07/04/2013
דלק קב יד 1115062 13/01/2013 05/05/2013 117.38 121.13 3.19 %

מספר נייר: 1115062

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 05/05/2013
חלל תקש יא 1118900 13/01/2013 02/09/2013 98.44 100.63 2.22 %

מספר נייר: 1118900

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 02/09/2013
חנן מור ד 1122449 13/01/2013 01/12/2013 101.36 108.8 7.34 %

מספר נייר: 1122449

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 01/12/2013
נייר חדרה 5 6320097 13/01/2013 10/11/2014 106.26 107.8 1.45 %

מספר נייר: 6320097

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 10/11/2014
מבני תעש אגח טו 2260420 16/03/2014 07/03/2016 100.77 107.3 6.48 %

מספר נייר: 2260420

תאריך קנייה: 16/03/2014

תאריך סגירה: 07/03/2016
חלל תקש יב 1128321 02/09/2013 17/03/2016 105.62 102.49 -2.96 %

מספר נייר: 1128321

תאריך קנייה: 02/09/2013

תאריך סגירה: 17/03/2016
טאואר ו 1121193 12/08/2014 11/11/2016 101.2 197.5 95.16 %

מספר נייר: 1121193

תאריך קנייה: 12/08/2014

תאריך סגירה: 11/11/2016
טאואר ד 1106608 13/01/2013 11/11/2016 122.48 129.26 5.54 %

מספר נייר: 1106608

תאריך קנייה: 13/01/2013

תאריך סגירה: 11/11/2016